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华润元大双鑫债券A 003680
债券型-混合二级 · 华润元大基金 · 基金经理 曹芙蓉、阮毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3471累计 1.3471净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3471 | 1.3471 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3475 | 1.3475 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3501 | 1.3501 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3475 | 1.3475 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3581 | 1.3581 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3661 | 1.3661 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3625 | 1.3625 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3757 | 1.3757 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3791 | 1.3791 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3814 | 1.3814 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3784 | 1.3784 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3724 | 1.3724 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3621 | 1.3621 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3634 | 1.3634 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3553 | 1.3553 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3549 | 1.3549 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3596 | 1.3596 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3625 | 1.3625 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3664 | 1.3664 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3674 | 1.3674 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。