返回基金中心
博时安慧18个月定开债C 003676
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 鲁邦旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0284累计 1.0284净值日期 2018-07-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-17 | 1.0284 | 1.0284 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.0286 | 1.0286 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.0288 | 1.0288 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0289 | 1.0289 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0290 | 1.0290 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0292 | 1.0292 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0294 | 1.0294 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0295 | 1.0295 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0296 | 1.0296 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0296 | 1.0296 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0297 | 1.0297 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0298 | 1.0298 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0293 | 1.0293 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0291 | 1.0291 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。