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博时安慧18个月定开债A 003675
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 鲁邦旺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0385累计 1.0385净值日期 2018-07-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-17 | 1.0385 | 1.0385 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-16 | 1.0386 | 1.0386 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-12 | 1.0388 | 1.0388 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-11 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-10 | 1.0389 | 1.0389 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-09 | 1.0389 | 1.0389 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-05 | 1.0391 | 1.0391 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-04 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-03 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-02 | 1.0393 | 1.0393 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0394 | 1.0394 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-28 | 1.0394 | 1.0394 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-27 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-26 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-25 | 1.0395 | 1.0395 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0390 | 1.0390 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-21 | 1.0388 | 1.0388 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。