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融通通玺债券A 003674
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 雷冠中、黄浩荣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0707累计 1.3353净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0707 | 1.3353 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0684 | 1.3330 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0683 | 1.3329 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0645 | 1.3291 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0617 | 1.3263 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0623 | 1.3269 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0671 | 1.3317 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0637 | 1.3283 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0662 | 1.3308 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0626 | 1.3272 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0623 | 1.3269 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0605 | 1.3251 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0594 | 1.3240 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0570 | 1.3216 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0572 | 1.3218 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0564 | 1.3210 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0556 | 1.3202 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0562 | 1.3208 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0574 | 1.3220 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0580 | 1.3226 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。