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中加丰裕纯债债券A 003673
债券型-长债 · 中加基金 · 基金经理 王霈申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0271累计 1.3483净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0271 | 1.3483 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0270 | 1.3482 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0263 | 1.3475 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0260 | 1.3472 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0252 | 1.3464 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0248 | 1.3460 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0246 | 1.3458 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0249 | 1.3461 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0245 | 1.3457 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0244 | 1.3456 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0242 | 1.3454 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0241 | 1.3453 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0239 | 1.3451 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0237 | 1.3449 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0235 | 1.3447 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0233 | 1.3445 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0231 | 1.3443 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0230 | 1.3442 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0227 | 1.3439 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0226 | 1.3438 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。