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兴业裕华债券A 003672
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 伍方方、郭益均申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0828累计 1.3118净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0828 | 1.3118 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0824 | 1.3114 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0810 | 1.3100 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0800 | 1.3090 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0799 | 1.3089 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0814 | 1.3104 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0800 | 1.3090 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0807 | 1.3097 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0793 | 1.3083 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0792 | 1.3082 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0785 | 1.3075 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0778 | 1.3068 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0770 | 1.3060 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0769 | 1.3059 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0765 | 1.3055 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0762 | 1.3052 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0761 | 1.3051 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0764 | 1.3054 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0765 | 1.3055 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0763 | 1.3053 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。