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兴业裕恒债券A 003671
债券型-长债 · 兴业基金 · 基金经理 腊博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0726累计 1.3400净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0726 | 1.3400 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0724 | 1.3398 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0714 | 1.3388 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0708 | 1.3382 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0708 | 1.3382 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0716 | 1.3390 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0708 | 1.3382 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0710 | 1.3384 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0704 | 1.3378 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0704 | 1.3378 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0700 | 1.3374 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0769 | 1.3370 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0764 | 1.3365 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0763 | 1.3364 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0761 | 1.3362 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0758 | 1.3359 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0757 | 1.3358 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0759 | 1.3360 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0760 | 1.3361 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0759 | 1.3360 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。