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新沃通利纯债C 003665
债券型-长债 · 新沃基金 · 基金经理 庄磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1274累计 1.2074净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1274 | 1.2074 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1263 | 1.2063 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1261 | 1.2061 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1249 | 1.2049 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1240 | 1.2040 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1243 | 1.2043 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1257 | 1.2057 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1244 | 1.2044 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1248 | 1.2048 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1236 | 1.2036 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1235 | 1.2035 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1229 | 1.2029 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1225 | 1.2025 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1218 | 1.2018 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1218 | 1.2018 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1216 | 1.2016 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1213 | 1.2013 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1212 | 1.2012 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1216 | 1.2016 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1217 | 1.2017 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。