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新沃通利纯债A 003664
债券型-长债 · 新沃基金 · 基金经理 庄磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1395累计 1.1995净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1395 | 1.1995 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1399 | 1.1999 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1388 | 1.1988 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1385 | 1.1985 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1372 | 1.1972 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1363 | 1.1963 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1365 | 1.1965 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1380 | 1.1980 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1366 | 1.1966 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1370 | 1.1970 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1358 | 1.1958 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1357 | 1.1957 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1350 | 1.1950 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1346 | 1.1946 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1339 | 1.1939 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1339 | 1.1939 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1336 | 1.1936 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1333 | 1.1933 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1332 | 1.1932 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1335 | 1.1935 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。