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中加纯债两年债券C 003661
债券型-混合一级 · 中加基金 · 基金经理 于跃申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1403累计 1.3665净值日期 2024-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1403 | 1.3665 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-23 | 1.1174 | 1.3436 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 1.1174 | 1.3436 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-13 | 1.1171 | 1.3433 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-06 | 1.1156 | 1.3418 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-29 | 1.1142 | 1.3404 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-22 | 1.1134 | 1.3396 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-15 | 1.1129 | 1.3391 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-08 | 1.1122 | 1.3384 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-01 | 1.1109 | 1.3371 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-25 | 1.1093 | 1.3355 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-18 | 1.1104 | 1.3366 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-11 | 1.1092 | 1.3354 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-30 | 1.1080 | 1.3342 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-27 | 1.1097 | 1.3359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-20 | 1.1107 | 1.3369 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 1.1105 | 1.3367 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 1.1097 | 1.3359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-30 | 1.1085 | 1.3347 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-23 | 1.1088 | 1.3350 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。