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中加纯债两年债券A 003660
债券型-混合一级 · 中加基金 · 基金经理 于跃申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1424累计 1.3866净值日期 2024-12-31 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1424 | 1.3866 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-23 | 1.1195 | 1.3637 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-20 | 1.1194 | 1.3636 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-13 | 1.1191 | 1.3633 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-12-06 | 1.1175 | 1.3617 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-29 | 1.1160 | 1.3602 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-22 | 1.1152 | 1.3594 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-15 | 1.1147 | 1.3589 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-08 | 1.1139 | 1.3581 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-11-01 | 1.1125 | 1.3567 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-25 | 1.1109 | 1.3551 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-18 | 1.1120 | 1.3562 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-10-11 | 1.1107 | 1.3549 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-30 | 1.1094 | 1.3536 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-27 | 1.1110 | 1.3552 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-20 | 1.1121 | 1.3563 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-13 | 1.1118 | 1.3560 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-09-06 | 1.1109 | 1.3551 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-30 | 1.1096 | 1.3538 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-08-23 | 1.1099 | 1.3541 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。