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山证资管策略精选混合A 003659

混合型-灵活 · 山证(上海)资管 · 基金经理独孤南薰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4262累计 2.4262净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.4262	2.4262	+3.34%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.3478	2.3478	−4.41%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4560	2.4560	−1.40%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4909	2.4909	−8.36%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.7182	2.7182	−0.29%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.7261	2.7261	+2.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.6647	2.6647	−7.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8740	2.8740	−3.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.9793	2.9793	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.9749	2.9749	−1.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	3.0155	3.0155	+0.42%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	3.0028	3.0028	+2.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.9423	2.9423	−0.35%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.9526	2.9526	+4.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.8151	2.8151	−0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.8215	2.8215	−1.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.8768	2.8768	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.8920	2.8920	+0.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.8841	2.8841	+1.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.8519	2.8519	−0.61%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。