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长盛量化多策略灵活配置混合 003658
混合型-灵活 · 长盛基金 · 基金经理 李琪、王宁申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.4520累计 1.4520净值日期 2022-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 1.4520 | 1.4520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-23 | 1.4520 | 1.4520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-19 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-16 | 1.4520 | 1.4520 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-09-14 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-13 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-09 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-08 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-07 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-06 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-05 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-02 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-01 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-31 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-30 | 1.4520 | 1.4520 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-29 | 1.4500 | 1.4500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-26 | 1.4500 | 1.4500 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-25 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-24 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-08-23 | 1.4520 | 1.4520 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。