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民生加银鑫元纯债C 003657
债券型-混合一级 · 民生加银基金 · 基金经理 张玓、谢志华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0968累计 1.4632净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0968 | 1.4632 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0994 | 1.4658 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1028 | 1.4692 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1009 | 1.4673 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1051 | 1.4715 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1039 | 1.4703 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1068 | 1.4732 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1100 | 1.4764 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1114 | 1.4778 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1134 | 1.4798 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1167 | 1.4831 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1164 | 1.4828 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1164 | 1.4828 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1170 | 1.4834 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1151 | 1.4815 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1142 | 1.4806 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1115 | 1.4779 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1120 | 1.4784 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1111 | 1.4775 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1120 | 1.4784 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。