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信澳新财富混合A 003655
混合型-灵活 · 信达澳亚基金 · 基金经理 李可博、童昌希申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8594累计 1.2908净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8594 | 1.2908 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8347 | 1.2661 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8723 | 1.3037 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8775 | 1.3089 | −5.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9255 | 1.3569 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9268 | 1.3582 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9137 | 1.3451 | −7.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9863 | 1.4177 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0209 | 1.4523 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0241 | 1.4555 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0329 | 1.4643 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0243 | 1.4557 | +2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9985 | 1.4299 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0026 | 1.4340 | +5.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9501 | 1.3815 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9482 | 1.3796 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9676 | 1.3990 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9721 | 1.4035 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9669 | 1.3983 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9557 | 1.3871 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。