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招商招泰6个月定开债A 003652
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 向霈申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0561累计 1.0561净值日期 2018-08-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-13 | 1.0561 | 1.0561 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-10 | 1.0562 | 1.0562 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-09 | 1.0563 | 1.0563 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-08 | 1.0566 | 1.0566 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-07 | 1.0565 | 1.0565 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-08-06 | 1.0564 | 1.0564 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-03 | 1.0562 | 1.0562 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-27 | 1.0557 | 1.0557 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-20 | 1.0552 | 1.0552 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 1.0550 | 1.0550 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-06 | 1.0541 | 1.0541 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-30 | 1.0531 | 1.0531 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-29 | 1.0530 | 1.0530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-22 | 1.0519 | 1.0519 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-15 | 1.0514 | 1.0514 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0510 | 1.0510 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0504 | 1.0504 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0502 | 1.0502 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-18 | 1.0496 | 1.0496 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-11 | 1.0494 | 1.0494 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。