返回基金中心
博时丰达纯债6个月定开债 003651
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 唐薇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0077累计 1.3096净值日期 2026-02-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0077 | 1.3096 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-26 | 1.0081 | 1.3100 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-25 | 1.0080 | 1.3099 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-24 | 1.0080 | 1.3099 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-13 | 1.0076 | 1.3095 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-12 | 1.0076 | 1.3095 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-11 | 1.0075 | 1.3094 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-10 | 1.0074 | 1.3093 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-09 | 1.0075 | 1.3094 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-06 | 1.0074 | 1.3093 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-05 | 1.0073 | 1.3092 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-04 | 1.0073 | 1.3092 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-03 | 1.0071 | 1.3090 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-02-02 | 1.0071 | 1.3090 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-30 | 1.0071 | 1.3090 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-29 | 1.0071 | 1.3090 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-28 | 1.0071 | 1.3090 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-27 | 1.0073 | 1.3092 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-26 | 1.0079 | 1.3098 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-01-23 | 1.0077 | 1.3096 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。