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融通通润债券 003650
债券型-混合二级 · 融通基金 · 基金经理 李皓、李可、杨一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0444累计 1.3271净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0444 | 1.3271 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0431 | 1.3258 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0418 | 1.3245 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0405 | 1.3232 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0401 | 1.3228 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0399 | 1.3226 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0405 | 1.3232 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0407 | 1.3234 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0411 | 1.3238 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0405 | 1.3232 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0402 | 1.3229 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0407 | 1.3234 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0406 | 1.3233 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0410 | 1.3237 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0412 | 1.3239 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0430 | 1.3257 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0435 | 1.3262 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0432 | 1.3259 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0427 | 1.3254 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0441 | 1.3268 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。