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融通通祺债券A 003648
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 李皓、杨龙龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0272累计 1.3562净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0272 | 1.3562 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0269 | 1.3559 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0254 | 1.3544 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0246 | 1.3536 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0248 | 1.3538 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0263 | 1.3553 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0251 | 1.3541 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0255 | 1.3545 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0242 | 1.3532 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0242 | 1.3532 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0237 | 1.3527 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0233 | 1.3523 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0226 | 1.3516 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0225 | 1.3515 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0222 | 1.3512 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0219 | 1.3509 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0218 | 1.3508 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0222 | 1.3512 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0223 | 1.3513 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0222 | 1.3512 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。