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工银国债纯债债券C 003643

债券型-长债 · 工银瑞信基金 · 基金经理张略钊申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0877累计 1.0877净值日期 2021-01-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2021-01-12	1.0877	1.0877	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2021-01-11	1.0879	1.0879	−0.14%	暂停申购	开放赎回
2021-01-08	1.0894	1.0894	−0.11%	暂停申购	开放赎回
2021-01-07	1.0906	1.0906	+0.11%	暂停申购	开放赎回
2021-01-06	1.0894	1.0894	−0.03%	暂停申购	开放赎回
2021-01-05	1.0897	1.0897	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2021-01-04	1.0893	1.0893	−0.04%	暂停申购	开放赎回
2020-12-31	1.0897	1.0897	−0.10%	暂停申购	开放赎回
2020-12-30	1.0908	1.0908	+0.19%	暂停申购	开放赎回
2020-12-29	1.0887	1.0887	+0.05%	暂停申购	开放赎回
2020-12-28	1.0882	1.0882	+0.13%	暂停申购	开放赎回
2020-12-25	1.0868	1.0868	+0.20%	暂停申购	开放赎回
2020-12-24	1.0846	1.0846	−0.26%	暂停申购	开放赎回
2020-12-23	1.0874	1.0874	+0.04%	暂停申购	开放赎回
2020-12-22	1.0870	1.0870	+0.28%	暂停申购	开放赎回
2020-12-21	1.0840	1.0840	+0.18%	暂停申购	开放赎回
2020-12-18	1.0821	1.0821	+0.03%	暂停申购	开放赎回
2020-12-17	1.0818	1.0818	−0.02%	暂停申购	开放赎回
2020-12-16	1.0820	1.0820	+0.06%	暂停申购	开放赎回
2020-12-15	1.0814	1.0814	+0.09%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。