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工银瑞盈半年定开债券 003639
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 杜洋、张洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0263累计 1.0263净值日期 2018-06-11 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06-11 | 1.0263 | 1.0263 | +0.38% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-08 | 1.0224 | 1.0224 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-01 | 1.0222 | 1.0222 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-25 | 1.0228 | 1.0228 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-18 | 1.0224 | 1.0224 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-11 | 1.0224 | 1.0224 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-05-04 | 1.0219 | 1.0219 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-27 | 1.0210 | 1.0210 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-20 | 1.0214 | 1.0214 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-13 | 1.0205 | 1.0205 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-04-04 | 1.0201 | 1.0201 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-30 | 1.0192 | 1.0192 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-23 | 1.0190 | 1.0190 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-03-21 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-20 | 1.0191 | 1.0191 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-19 | 1.0181 | 1.0181 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-16 | 1.0165 | 1.0165 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-15 | 1.0163 | 1.0163 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-14 | 1.0161 | 1.0161 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-03-13 | 1.0160 | 1.0160 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。