返回基金中心
安信永鑫增强债券C 003638
债券型-混合二级 · 安信基金 · 基金经理 黄琬舒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0661累计 1.3721净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0661 | 1.3721 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0686 | 1.3746 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0665 | 1.3725 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0671 | 1.3731 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0670 | 1.3730 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0664 | 1.3724 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0645 | 1.3705 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0632 | 1.3692 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0629 | 1.3689 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0627 | 1.3687 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0632 | 1.3692 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0645 | 1.3705 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0645 | 1.3705 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0625 | 1.3685 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0622 | 1.3682 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0628 | 1.3688 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0645 | 1.3705 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0654 | 1.3714 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0654 | 1.3714 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0679 | 1.3739 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。