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安信永鑫增强债券A 003637
债券型-混合二级 · 安信基金 · 基金经理 黄琬舒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0676累计 1.3886净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0676 | 1.3886 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0681 | 1.3891 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0681 | 1.3891 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0675 | 1.3885 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0656 | 1.3866 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0642 | 1.3852 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0640 | 1.3850 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0638 | 1.3848 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0642 | 1.3852 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0655 | 1.3865 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0656 | 1.3866 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0635 | 1.3845 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0633 | 1.3843 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0638 | 1.3848 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0655 | 1.3865 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0664 | 1.3874 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0664 | 1.3874 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0689 | 1.3899 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0690 | 1.3900 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0679 | 1.3889 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。