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招商稳乾定开混合C 003633
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 滕越申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0172累计 1.0172净值日期 2019-02-20 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-20 | 1.0172 | 1.0172 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-19 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-18 | 1.0174 | 1.0174 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-15 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-14 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-13 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-12 | 1.0173 | 1.0173 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-11 | 1.0174 | 1.0174 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-02-01 | 1.0177 | 1.0177 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-31 | 1.0178 | 1.0178 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-01-30 | 1.0186 | 1.0186 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-25 | 1.0205 | 1.0205 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-18 | 1.0186 | 1.0186 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-11 | 1.0145 | 1.0145 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2019-01-04 | 1.0085 | 1.0085 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-31 | 1.0061 | 1.0061 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-28 | 1.0059 | 1.0059 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-21 | 1.0076 | 1.0076 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-14 | 1.0159 | 1.0159 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-12-07 | 1.0259 | 1.0259 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。