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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 003630
QDII-混合平衡 · 摩根基金(中国) · 基金经理 张军QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.2747累计 0.2747净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2747 | 0.2747 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2757 | 0.2757 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2765 | 0.2765 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2760 | 0.2760 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2754 | 0.2754 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2752 | 0.2752 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2745 | 0.2745 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2751 | 0.2751 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2752 | 0.2752 | −0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2767 | 0.2767 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2777 | 0.2777 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2765 | 0.2765 | +0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2745 | 0.2745 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2747 | 0.2747 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2741 | 0.2741 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2735 | 0.2735 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.2741 | 0.2741 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.2760 | 0.2760 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.2748 | 0.2748 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.2768 | 0.2768 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。