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兴银收益增强A 003628
债券型-混合二级 · 兴银基金管理 · 基金经理 罗怡达、吴轩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3253累计 1.5752净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3253 | 1.5752 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3299 | 1.5798 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3337 | 1.5836 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3356 | 1.5855 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3396 | 1.5895 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3372 | 1.5871 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3404 | 1.5903 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3390 | 1.5889 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3396 | 1.5895 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3420 | 1.5919 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3454 | 1.5953 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3472 | 1.5971 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3466 | 1.5965 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3448 | 1.5947 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3432 | 1.5931 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3449 | 1.5948 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3455 | 1.5954 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3472 | 1.5971 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3470 | 1.5969 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3523 | 1.6022 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。