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平安鑫利混合A 003626
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 王华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7129累计 1.7425净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.7129 | 1.7425 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7663 | 1.7959 | +1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7373 | 1.7669 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7878 | 1.8174 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7910 | 1.8206 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8484 | 1.8780 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8599 | 1.8895 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8500 | 1.8796 | −5.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9523 | 1.9819 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0152 | 2.0448 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0043 | 2.0339 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0322 | 2.0618 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0113 | 2.0409 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9878 | 2.0174 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9869 | 2.0165 | +2.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9344 | 1.9640 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9240 | 1.9536 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9498 | 1.9794 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9587 | 1.9883 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9721 | 2.0017 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。