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创金合信资源股票发起式A 003624
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 李游、黄超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.6591累计 3.6591净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.6591 | 3.6591 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.6274 | 3.6274 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.7432 | 3.7432 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.6449 | 3.6449 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6826 | 3.6826 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6659 | 3.6659 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6223 | 3.6223 | −3.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7572 | 3.7572 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8836 | 3.8836 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9157 | 3.9157 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.9207 | 3.9207 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.9351 | 3.9351 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8911 | 3.8911 | −3.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.0132 | 4.0132 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9426 | 3.9426 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9691 | 3.9691 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9999 | 3.9999 | −3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.1560 | 4.1560 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.2004 | 4.2004 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.1179 | 4.1179 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。