返回基金中心
创金合信优价成长股票A 003622
股票型 · 创金合信基金 · 基金经理 李晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0487累计 1.0487净值日期 2019-11-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-01 | 1.0487 | 1.0487 | +2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-31 | 1.0279 | 1.0279 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-30 | 1.0327 | 1.0327 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-29 | 1.0385 | 1.0385 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-28 | 1.0403 | 1.0403 | +1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-25 | 1.0236 | 1.0236 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-24 | 1.0200 | 1.0200 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-23 | 1.0228 | 1.0228 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-22 | 1.0301 | 1.0301 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-21 | 1.0192 | 1.0192 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-18 | 1.0211 | 1.0211 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-17 | 1.0442 | 1.0442 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-16 | 1.0358 | 1.0358 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-15 | 1.0447 | 1.0447 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-14 | 1.0539 | 1.0539 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-11 | 1.0444 | 1.0444 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-10 | 1.0471 | 1.0471 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-09 | 1.0271 | 1.0271 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-10-08 | 1.0338 | 1.0338 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2019-09-30 | 1.0285 | 1.0285 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。