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新华鑫丰混合 003621
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 张永超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7155累计 1.7155净值日期 2017-08-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-07 | 1.7155 | 1.7155 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-04 | 1.6848 | 1.6848 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-03 | 1.6807 | 1.6807 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-02 | 1.6713 | 1.6713 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-08-01 | 1.6901 | 1.6901 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-31 | 1.7079 | 1.7079 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-28 | 1.7623 | 1.7623 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-27 | 1.7748 | 1.7748 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-26 | 1.7872 | 1.7872 | +69.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-25 | 1.0518 | 1.0518 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-24 | 1.0519 | 1.0519 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-21 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-20 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-19 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-18 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-17 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-14 | 1.0518 | 1.0518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-13 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-12 | 1.0517 | 1.0517 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-07-11 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。