返回基金中心
招商招旺纯债C 003619
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君、康晶申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0654累计 1.3290净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0654 | 1.3290 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0653 | 1.3289 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0641 | 1.3277 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0633 | 1.3269 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0634 | 1.3270 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0645 | 1.3281 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0634 | 1.3270 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0637 | 1.3273 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0627 | 1.3263 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0627 | 1.3263 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0621 | 1.3257 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0614 | 1.3250 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0607 | 1.3243 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0607 | 1.3243 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0605 | 1.3241 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0601 | 1.3237 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0601 | 1.3237 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0604 | 1.3240 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0605 | 1.3241 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0605 | 1.3241 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。