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招商招旺纯债A 003618
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 刘禛君、康晶申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0683累计 1.3321净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0683 | 1.3321 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0681 | 1.3319 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0669 | 1.3307 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0661 | 1.3299 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0662 | 1.3300 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0673 | 1.3311 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0662 | 1.3300 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0664 | 1.3302 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0655 | 1.3293 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0654 | 1.3292 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0648 | 1.3286 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0642 | 1.3280 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0635 | 1.3273 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0635 | 1.3273 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0633 | 1.3271 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0629 | 1.3267 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0629 | 1.3267 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0632 | 1.3270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0632 | 1.3270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0632 | 1.3270 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。