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招商招熹纯债C 003617
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 康晶申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0129累计 1.0129净值日期 2017-10-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-10-18 | 1.0129 | 1.0129 | +3.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-17 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-16 | 0.9801 | 0.9801 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-13 | 0.9801 | 0.9801 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-12 | 0.9817 | 0.9817 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-11 | 0.9819 | 0.9819 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-10 | 0.9822 | 0.9822 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-10-09 | 0.9824 | 0.9824 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-29 | 0.9847 | 0.9847 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-28 | 0.9849 | 0.9849 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-27 | 0.9852 | 0.9852 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-26 | 0.9854 | 0.9854 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-25 | 0.9856 | 0.9856 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-22 | 0.9864 | 0.9864 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-21 | 0.9866 | 0.9866 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-20 | 0.9869 | 0.9869 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-19 | 0.9871 | 0.9871 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-18 | 0.9901 | 0.9901 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-15 | 0.9914 | 0.9914 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2017-09-14 | 0.9919 | 0.9919 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。