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中信保诚景瑞债券C 003615
债券型-长债 · 中信保诚基金 · 基金经理 陈岚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1028累计 1.3393净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1028 | 1.3393 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1028 | 1.3393 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1019 | 1.3384 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1014 | 1.3379 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1003 | 1.3368 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0997 | 1.3362 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0997 | 1.3362 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1005 | 1.3370 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0996 | 1.3361 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0999 | 1.3364 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0992 | 1.3357 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0992 | 1.3357 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0988 | 1.3353 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0983 | 1.3348 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0976 | 1.3341 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0974 | 1.3339 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0969 | 1.3334 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0967 | 1.3332 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0966 | 1.3331 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0968 | 1.3333 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。