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南方卓元债券C 003613
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 郑迎迎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1124累计 1.3644净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1124 | 1.3644 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1126 | 1.3646 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1114 | 1.3634 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1109 | 1.3629 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1104 | 1.3624 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1098 | 1.3618 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1099 | 1.3619 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1098 | 1.3618 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1097 | 1.3617 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1108 | 1.3628 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1107 | 1.3627 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1098 | 1.3618 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1095 | 1.3615 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1101 | 1.3621 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1114 | 1.3634 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1125 | 1.3645 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1120 | 1.3640 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1140 | 1.3660 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1151 | 1.3671 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1145 | 1.3665 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。