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南方卓元债券A 003612
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 郑迎迎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1348累计 1.4122净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1348 | 1.4122 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1349 | 1.4123 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1337 | 1.4111 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1331 | 1.4105 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1326 | 1.4100 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1319 | 1.4093 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1320 | 1.4094 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1318 | 1.4092 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1318 | 1.4092 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1329 | 1.4103 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1328 | 1.4102 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1318 | 1.4092 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1315 | 1.4089 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1321 | 1.4095 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1334 | 1.4108 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1345 | 1.4119 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1340 | 1.4114 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1360 | 1.4134 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1370 | 1.4144 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1365 | 1.4139 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。