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南方荣安C 003611
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 王啸申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1578累计 1.1578净值日期 2021-04-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-19 | 1.1578 | 1.1578 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-16 | 1.1552 | 1.1552 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-15 | 1.1550 | 1.1550 | −0.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-14 | 1.1572 | 1.1572 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-13 | 1.1557 | 1.1557 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-12 | 1.1560 | 1.1560 | −0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-09 | 1.1583 | 1.1583 | −0.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-08 | 1.1615 | 1.1615 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-07 | 1.1607 | 1.1607 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-06 | 1.1625 | 1.1625 | −0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-02 | 1.1637 | 1.1637 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-01 | 1.1622 | 1.1622 | +0.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-31 | 1.1596 | 1.1596 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-30 | 1.1613 | 1.1613 | +0.23% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-29 | 1.1586 | 1.1586 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-26 | 1.1588 | 1.1588 | +0.30% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-25 | 1.1553 | 1.1553 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-24 | 1.1546 | 1.1546 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-23 | 1.1565 | 1.1565 | −0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-03-22 | 1.1579 | 1.1579 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。