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海富通全球收益债券美元 003606
QDII-纯债 · 海富通基金 · 基金经理 陶斐然、陈阳QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1361累计 0.1361净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1361 | 0.1361 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1360 | 0.1360 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1358 | 0.1358 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1358 | 0.1358 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1358 | 0.1358 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1354 | 0.1354 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1356 | 0.1356 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1356 | 0.1356 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1358 | 0.1358 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1362 | 0.1362 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1370 | 0.1370 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1371 | 0.1371 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1368 | 0.1368 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1371 | 0.1371 | +0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1367 | 0.1367 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1367 | 0.1367 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1368 | 0.1368 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1369 | 0.1369 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1370 | 0.1370 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1376 | 0.1376 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。