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景顺长城景泰汇利定开债A 003605
债券型-长债 · 景顺长城基金 · 基金经理 何江波申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1670累计 1.4356净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1670 | 1.4356 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1667 | 1.4353 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1667 | 1.4353 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1663 | 1.4349 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1661 | 1.4347 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1656 | 1.4342 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1654 | 1.4340 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1652 | 1.4338 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1656 | 1.4342 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1651 | 1.4337 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1651 | 1.4337 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1648 | 1.4334 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1648 | 1.4334 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1646 | 1.4332 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1644 | 1.4330 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1641 | 1.4327 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1639 | 1.4325 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1637 | 1.4323 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1635 | 1.4321 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1634 | 1.4320 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。