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景顺长城泰安回报混合A 003603
混合型-灵活 · 景顺长城基金 · 基金经理 陈莹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3410累计 1.4529净值日期 2023-11-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-23 | 1.3410 | 1.4529 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-22 | 1.3410 | 1.4529 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-21 | 1.3426 | 1.4545 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-20 | 1.3422 | 1.4541 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-17 | 1.3424 | 1.4543 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-16 | 1.3419 | 1.4538 | −0.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-15 | 1.3450 | 1.4569 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-14 | 1.3431 | 1.4550 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-13 | 1.3429 | 1.4548 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-10 | 1.3425 | 1.4544 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-09 | 1.3444 | 1.4563 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-08 | 1.3454 | 1.4573 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-07 | 1.3455 | 1.4574 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-06 | 1.3472 | 1.4591 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-03 | 1.3438 | 1.4557 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-02 | 1.3380 | 1.4499 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-01 | 1.3412 | 1.4531 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-31 | 1.3381 | 1.4500 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-30 | 1.3389 | 1.4508 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-10-27 | 1.3334 | 1.4453 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。