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申万菱信安鑫精选混合C 003602
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘含、杨翰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0210累计 1.3130净值日期 2023-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0210 | 1.3130 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 1.0210 | 1.3130 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 1.0210 | 1.3130 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.0210 | 1.3130 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.0210 | 1.3130 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 1.0210 | 1.3130 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 1.0210 | 1.3130 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 1.0210 | 1.3130 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 1.0210 | 1.3130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 1.0210 | 1.3130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 1.0210 | 1.3130 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 1.0210 | 1.3130 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 1.0010 | 1.2930 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 0.9900 | 1.2820 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 0.9840 | 1.2760 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 0.9810 | 1.2730 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 0.9930 | 1.2850 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 0.9870 | 1.2790 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 0.9970 | 1.2890 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 0.9910 | 1.2830 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。