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申万菱信安鑫精选混合A 003601
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 刘含、杨翰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0250累计 1.3230净值日期 2023-09-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 1.0250 | 1.3230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-14 | 1.0250 | 1.3230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-13 | 1.0250 | 1.3230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-12 | 1.0250 | 1.3230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-11 | 1.0250 | 1.3230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-08 | 1.0250 | 1.3230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-07 | 1.0250 | 1.3230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-06 | 1.0250 | 1.3230 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-05 | 1.0250 | 1.3230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-04 | 1.0250 | 1.3230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-09-01 | 1.0250 | 1.3230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-31 | 1.0250 | 1.3230 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-30 | 1.0060 | 1.3040 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-29 | 0.9950 | 1.2930 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-28 | 0.9890 | 1.2870 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-25 | 0.9860 | 1.2840 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-24 | 0.9970 | 1.2950 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-23 | 0.9920 | 1.2900 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-22 | 1.0020 | 1.3000 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-08-21 | 0.9950 | 1.2930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。