返回基金中心
华商润丰灵活配置混合A 003598
混合型-灵活 · 华商基金 · 基金经理 胡中原申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.9420累计 3.9420净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.9420 | 3.9420 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.9240 | 3.9240 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.0380 | 4.0380 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.0120 | 4.0120 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.9880 | 3.9880 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.0520 | 4.0520 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.1300 | 4.1300 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.1250 | 4.1250 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0960 | 4.0960 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0420 | 4.0420 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.9670 | 3.9670 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.9490 | 3.9490 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.9380 | 3.9380 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.9660 | 3.9660 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.9670 | 3.9670 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.0500 | 4.0500 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.1020 | 4.1020 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.1300 | 4.1300 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.1380 | 4.1380 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 4.1120 | 4.1120 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。