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华泰柏瑞享利混合A 003591
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 董辰、姬青申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5894累计 1.7878净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5894 | 1.7878 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5886 | 1.7870 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5904 | 1.7888 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5893 | 1.7877 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5879 | 1.7863 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5879 | 1.7863 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5867 | 1.7851 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5882 | 1.7866 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5885 | 1.7869 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5894 | 1.7878 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5900 | 1.7884 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5882 | 1.7866 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5870 | 1.7854 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5876 | 1.7860 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5875 | 1.7859 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5875 | 1.7859 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5877 | 1.7861 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5903 | 1.7887 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5912 | 1.7896 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5898 | 1.7882 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。