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中金量化多策略混合 003582
混合型-灵活 · 中金基金 · 基金经理 刘重晋、王阳峰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1379累计 1.2979净值日期 2023-02-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-02 | 1.1379 | 1.2979 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-01 | 1.1358 | 1.2958 | +0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-31 | 1.1258 | 1.2858 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-30 | 1.1347 | 1.2947 | +0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-20 | 1.1245 | 1.2845 | +0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-19 | 1.1212 | 1.2812 | +0.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-18 | 1.1191 | 1.2791 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-17 | 1.1208 | 1.2808 | −0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-16 | 1.1250 | 1.2850 | +1.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-13 | 1.1110 | 1.2710 | +0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-12 | 1.1026 | 1.2626 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-11 | 1.1020 | 1.2620 | −0.90% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-10 | 1.1120 | 1.2720 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.1066 | 1.2666 | +0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.0962 | 1.2562 | +0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.0931 | 1.2531 | +1.99% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.0718 | 1.2318 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.0707 | 1.2307 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 1.0618 | 1.2218 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 1.0618 | 1.2218 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。