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泰康沪港深价值优选混合 003580
混合型-灵活 · 泰康基金 · 基金经理 黄成扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6380累计 1.6380净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6380 | 1.6380 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.6151 | 1.6151 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6562 | 1.6562 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6861 | 1.6861 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6907 | 1.6907 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7136 | 1.7136 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7135 | 1.7135 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7651 | 1.7651 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7670 | 1.7670 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7593 | 1.7593 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8098 | 1.8098 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8358 | 1.8358 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8391 | 1.8391 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8498 | 1.8498 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8378 | 1.8378 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7998 | 1.7998 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8063 | 1.8063 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7727 | 1.7727 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7886 | 1.7886 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7916 | 1.7916 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。