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中金中证500指数增强C 003578

指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理耿帅军、王家列、王阳峰 · 跟踪中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1770累计 2.1770净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-14	2.1770	2.1770	−1.27%	开放申购	开放赎回
2026-10-13	2.2050	2.2050	−0.14%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.2080	2.2080	−2.16%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2567	2.2567	+0.03%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2560	2.2560	−2.32%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.3096	2.3096	0.00%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.3097	2.3097	+0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.2968	2.2968	−2.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.3639	2.3639	−2.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.4171	2.4171	−0.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.4294	2.4294	−0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.4338	2.4338	+0.72%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.4165	2.4165	+1.83%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.3731	2.3731	−0.39%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.3823	2.3823	+1.50%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.3471	2.3471	−0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3509	2.3509	−0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.3564	2.3564	−1.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.3939	2.3939	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4082	2.4082	0.00%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。