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大成惠益纯债 003575
债券型-长债 · 大成基金 · 基金经理 陈会荣申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0453累计 1.1471净值日期 2021-10-27 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-27 | 1.0453 | 1.1471 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-26 | 1.0480 | 1.1498 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-25 | 1.0479 | 1.1497 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-22 | 1.0478 | 1.1496 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-21 | 1.0477 | 1.1495 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-20 | 1.0477 | 1.1495 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-19 | 1.0476 | 1.1494 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-18 | 1.0475 | 1.1493 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-15 | 1.0475 | 1.1493 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-14 | 1.0473 | 1.1491 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-13 | 1.0473 | 1.1491 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-12 | 1.0472 | 1.1490 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-11 | 1.0469 | 1.1487 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-10-08 | 1.0468 | 1.1486 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-30 | 1.0462 | 1.1480 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-29 | 1.0463 | 1.1481 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-28 | 1.0462 | 1.1480 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-27 | 1.0462 | 1.1480 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-24 | 1.0464 | 1.1482 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-09-23 | 1.0464 | 1.1482 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。