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中信建投稳裕定开债A 003573
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 邵彦棋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0798累计 1.3682净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0798 | 1.3682 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0793 | 1.3677 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0792 | 1.3676 | −0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0798 | 1.3682 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0792 | 1.3676 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0790 | 1.3674 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0786 | 1.3670 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0781 | 1.3665 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0773 | 1.3657 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0765 | 1.3649 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0761 | 1.3645 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0758 | 1.3642 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0755 | 1.3639 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0752 | 1.3636 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0755 | 1.3639 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0756 | 1.3640 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0757 | 1.3641 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0759 | 1.3643 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0759 | 1.3643 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0753 | 1.3637 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。