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招商招琪纯债A 003571
债券型-长债 · 招商基金 · 基金经理 王梓林、丁悦成申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0624累计 1.3363净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0624 | 1.3363 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0619 | 1.3358 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0616 | 1.3355 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0610 | 1.3349 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0606 | 1.3345 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0605 | 1.3344 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0610 | 1.3349 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0604 | 1.3343 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0605 | 1.3344 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0601 | 1.3340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0601 | 1.3340 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0599 | 1.3338 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0596 | 1.3335 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0593 | 1.3332 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0593 | 1.3332 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0591 | 1.3330 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0589 | 1.3328 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0588 | 1.3327 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0589 | 1.3328 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0589 | 1.3328 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。